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9月30日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0554,跌0.25%

发布日期:2024-10-14 14:52    点击次数:98

本站消息,9月30日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0554元,累计净值为1.1674元,较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.18%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.19%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.02%。

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